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ファンドの特色（運用方針）

｢モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド｣を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 23,336.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,682.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -15.98
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -69.26
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 02/23
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.55
    • +3.14
    • +6.33
    • +8.19
    • 分類平均
    • +10.23
    • +3.02
    • +7.40
    • +6.19
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 8.89
    • 12.44
    • 12.47
    • 11.49
    • 分類平均
    • 11.04
    • 14.50
    • 15.56
    • 13.19
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.33
    • +0.31
    • +0.56
    • +0.74
    • 分類平均
    • +0.94
    • +0.28
    • +0.54
    • +0.52
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 400.00円(2024/02/26)
  • 分配金利回り
  • 2.18%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 400.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/02/26
    • 20,470
    • 675.04
    • 400.00
    • 2023/02/24
    • 18,600
    • 717.05
    • 400.00
    • 2022/02/24
    • 20,591
    • 734.54
    • 400.00
    • 2021/02/24
    • 18,858
    • 638.49
    • 400.00
    • 2020/02/25
    • 18,176
    • 674.68
    • 400.00
    • 2019/02/25
    • 15,838
    • 344.20
    • 400.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +18.98
    • +26.69
    • +68.04
    • +91.06
    • +163.21
    • 期間
    • 2019/01-2019/06
    • 2019/01-2019/12
    • 2019/01-2021/12
    • 2017/01-2021/12
    • 2012/03-2022/02
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -16.44
    • -17.57
    • +5.47
    • +26.46
    • +94.82
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/10-2023/09
    • 2018/10-2023/09
    • 2013/11-2023/10
買付コースを選んでください ファンド名：モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
描画本数に満たないため、チャートはありません