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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド愛称：ブルーゴールド運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.27%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢KBIエコ・ウォーター・ファンド｣、及び｢日本短期債券マザーファンド｣に投資を行う。前者を通じて世界(含む日本)の水関連企業の株式に投資を行う。水関連企業とは、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業や、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 14,438.00()
- 設定来安値（円）
- 3,605.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.24
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -2.07
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2029/07/20
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 07/22
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +28.82
- +17.86
- +16.55
- +10.22
- 分類平均
- +33.09
- +15.77
- +16.23
- +11.10
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 12.02
- 14.43
- 18.03
- 17.41
- 分類平均
- 12.67
- 14.80
- 16.65
- 15.75
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.17
- +1.22
- +0.95
- +0.65
- 分類平均
- +2.33
- +1.07
- +0.99
- +0.75
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 200.00円(2023/07/24)
- 分配金利回り
- 1.85%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 200.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/07/24
- 12,384
- 45.23
- 200.00
- 2022/07/22
- 10,609
- 39.67
- 500.00
- 2021/07/26
- 10,144
- 28.94
- 3,900.00
- 2020/07/22
- 9,645
- 32.65
- 0.00
- 2019/07/22
- 9,576
- 36.76
- 0.00
- 2018/07/23
- 10,132
- 40.57
- 700.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +44.93
- +75.00
- +150.49
- +169.21
- +316.86
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2009/04-2014/03
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -52.13
- -55.66
- -47.30
- -44.35
- +27.87
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/01-2008/12
- 2007/09-2010/08
- 2007/08-2012/07
- 2007/08-2017/07
買付コースを選んでください
ファンド名：三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド