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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)愛称:--運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.43%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信に投資を行う。世界の不動産投信に投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 海外REIT-グローバル(含む北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 19,111.00()
- 設定来安値(円)
- 1,240.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -26.29
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -188.11
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月5日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +19.02
- +14.71
- +8.37
- +7.74
- 分類平均
- +18.44
- +12.14
- +7.92
- +7.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.59
- 17.86
- 19.44
- 16.99
- 分類平均
- 16.01
- 18.22
- 19.86
- 16.92
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.13
- +0.86
- +0.52
- +0.53
- 分類平均
- +1.14
- +0.72
- +0.49
- +0.52
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/03/05)
- 分配金利回り
- 6.03%
- 分配金健全度
- 69.17%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/05
- 2,144
- 2,674.67
- 10.00
- 2024/02/05
- 2,099
- 2,645.48
- 10.00
- 2024/01/05
- 2,121
- 2,703.47
- 10.00
- 2023/12/05
- 2,065
- 2,700.98
- 10.00
- 2023/11/06
- 1,962
- 2,597.78
- 10.00
- 2023/10/05
- 1,882
- 2,498.21
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +57.57
- +76.45
- +129.26
- +189.06
- +316.41
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/04-2010/03
- 2011/12-2014/11
- 2009/04-2014/03
- 2009/04-2019/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -62.81
- -65.10
- -68.02
- -56.74
- -11.56
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/03-2009/02
- 2006/04-2009/03
- 2007/02-2012/01
- 2007/06-2017/05