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ファンドの特色（運用方針）

｢世界REITマザーファンド｣への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信に投資を行う。世界の不動産投信に投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 海外REIT－グローバル(含む北米)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 19,111.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,240.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -23.36
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -185.26
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月5日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +20.34
    • +13.46
    • +8.47
    • +8.02
    • 分類平均
    • +19.41
    • +11.20
    • +8.04
    • +7.91
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 14.27
    • 17.56
    • 19.46
    • 17.02
    • 分類平均
    • 13.76
    • 18.00
    • 19.87
    • 16.95
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.37
    • +0.81
    • +0.52
    • +0.54
    • 分類平均
    • +1.36
    • +0.68
    • +0.49
    • +0.54
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 10.00円(2024/04/05)
  • 分配金利回り
  • 6.33%
  • 分配金健全度
  • 96.67%
  • 年間分配金累計
  • 120.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/05
    • 2,104
    • 2,602.74
    • 10.00
    • 2024/03/05
    • 2,144
    • 2,674.67
    • 10.00
    • 2024/02/05
    • 2,099
    • 2,645.48
    • 10.00
    • 2024/01/05
    • 2,121
    • 2,703.47
    • 10.00
    • 2023/12/05
    • 2,065
    • 2,700.98
    • 10.00
    • 2023/11/06
    • 1,962
    • 2,597.78
    • 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +57.57
    • +76.45
    • +129.26
    • +189.06
    • +316.41
    • 期間
    • 2009/04-2009/09
    • 2009/04-2010/03
    • 2011/12-2014/11
    • 2009/04-2014/03
    • 2009/04-2019/03
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -62.81
    • -65.10
    • -68.02
    • -56.74
    • -11.56
    • 期間
    • 2008/09-2009/02
    • 2008/03-2009/02
    • 2006/04-2009/03
    • 2007/02-2012/01
    • 2007/06-2017/05
買付コースを選んでください ファンド名：ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
描画本数に満たないため、チャートはありません