-
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)愛称:--運用会社:日興アセットマネジメント
-
アクティブ株式
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+2.26%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「中国深セン・イノベーション・マザーファンド」を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式のほか、米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)を主要投資対象とする。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求める。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 21,399.00()
- 設定来安値(円)
- 6,181.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -2.96
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -40.06
- QUICK FUND RISK
- QFR5*
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -11.76
- -14.74
- +5.58
- --
- 分類平均
- +17.44
- +4.26
- +7.39
- +7.31
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 28.48
- 27.13
- 28.67
- --
- 分類平均
- 12.14
- 10.59
- 16.45
- 15.73
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.30
- -0.45
- +0.33
- --
- 分類平均
- +1.39
- +0.45
- +0.52
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/27)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/27
- 12,240
- 245.37
- 0.00
- 2022/11/25
- 14,059
- 312.54
- 0.00
- 2021/11/25
- 21,187
- 574.22
- 0.00
- 2020/11/25
- 15,178
- 396.39
- 0.00
- 2019/11/25
- 9,532
- 386.35
- 0.00
- 2018/11/26
- 7,058
- 489.73
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +42.78
- +76.05
- +204.10
- +75.82
- --
- 期間
- 2019/09-2020/02
- 2019/09-2020/08
- 2019/01-2021/12
- 2018/11-2023/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -30.06
- -35.09
- -47.50
- +31.18
- --
- 期間
- 2023/08-2024/01
- 2023/02-2024/01
- 2021/02-2024/01
- 2019/03-2024/02
- --