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ファンドの特色（運用方針）

｢中国深セン・イノベーション・マザーファンド｣を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式のほか、米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)を主要投資対象とする。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求める。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア
  • 分類
  • 新興国株式－アジア－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 21,399.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,181.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -2.64
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -31.38
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5*
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -23.56
    • -11.55
    • +5.58
    • --
    • 分類平均
    • +13.89
    • +4.93
    • +7.51
    • +7.25
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 28.33
    • 27.02
    • 28.67
    • --
    • 分類平均
    • 12.21
    • 10.61
    • 16.46
    • 15.72
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.81
    • -0.32
    • +0.33
    • --
    • 分類平均
    • +1.13
    • +0.51
    • +0.53
    • +0.53
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/27)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/27
    • 12,240
    • 245.37
    • 0.00
    • 2022/11/25
    • 14,059
    • 312.54
    • 0.00
    • 2021/11/25
    • 21,187
    • 574.22
    • 0.00
    • 2020/11/25
    • 15,178
    • 396.39
    • 0.00
    • 2019/11/25
    • 9,532
    • 386.35
    • 0.00
    • 2018/11/26
    • 7,058
    • 489.73
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +42.78
    • +76.05
    • +204.10
    • +75.82
    • --
    • 期間
    • 2019/09-2020/02
    • 2019/09-2020/08
    • 2019/01-2021/12
    • 2018/11-2023/10
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -30.06
    • -35.09
    • -47.50
    • +31.18
    • --
    • 期間
    • 2023/08-2024/01
    • 2023/02-2024/01
    • 2021/02-2024/01
    • 2019/03-2024/02
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
描画本数に満たないため、チャートはありません