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日興AM中国A株ファンド愛称:黄河運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.67%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
QFII制度を利用して、中国A株に直接投資を行う。主に「中国A株マザーファンド」を通じ、上海・深セン両証券取引所に上場する中国A株を中心に投資を行うことにより、中国経済の成長を積極的に捉える。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 50,793.00()
- 設定来安値(円)
- 8,524.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.38
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.95
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/21
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -19.52
- -13.33
- -0.41
- +5.14
- 分類平均
- +13.89
- +4.93
- +7.51
- +7.25
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 21.03
- 19.29
- 21.74
- 25.23
- 分類平均
- 12.21
- 10.61
- 16.46
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.93
- -0.64
- +0.09
- +0.32
- 分類平均
- +1.13
- +0.51
- +0.53
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/21)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/21
- 23,896
- 19.72
- 0.00
- 2022/09/21
- 31,715
- 26.81
- 0.00
- 2021/09/21
- 34,098
- 30.55
- 0.00
- 2020/09/23
- 29,171
- 27.62
- 0.00
- 2019/09/24
- 22,029
- 22.98
- 0.00
- 2018/09/21
- 20,579
- 22.00
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +95.54
- +204.92
- +252.81
- +128.18
- +296.77
- 期間
- 2006/11-2007/04
- 2006/11-2007/10
- 2005/03-2008/02
- 2012/12-2017/11
- 2005/06-2015/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -53.47
- -72.23
- -64.52
- -77.06
- -48.85
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2007/11-2008/10
- 2007/10-2010/09
- 2007/11-2012/10
- 2007/10-2017/09