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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型愛称:財産3分法ファンド運用会社:日興アセットマネジメント
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インデックスバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.80%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(中リスク)-為替リスク一部あり
- 設定来高値(円)
- 13,895.00()
- 設定来安値(円)
- 3,067.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -38.02
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -154.83
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +17.29
- +3.93
- +5.56
- +5.19
- 分類平均
- +15.34
- +5.03
- +5.60
- +4.53
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.65
- 7.76
- 9.21
- 8.61
- 分類平均
- 6.29
- 7.24
- 7.80
- 7.30
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.13
- +0.54
- +0.64
- +0.63
- 分類平均
- +2.31
- +0.72
- +0.74
- +0.64
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 11.14%
- 分配金健全度
- 87.43%
- 年間分配金累計
- 350.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/11
- 3,245
- 2,628.49
- 20.00
- 2024/02/13
- 3,269
- 2,701.32
- 20.00
- 2024/01/10
- 3,200
- 2,676.10
- 30.00
- 2023/12/11
- 3,159
- 2,688.59
- 30.00
- 2023/11/10
- 3,190
- 2,752.54
- 30.00
- 2023/10/10
- 3,155
- 2,731.39
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +40.86
- +45.63
- +85.53
- +87.42
- +143.27
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2012/01-2016/12
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -29.04
- -36.05
- -36.03
- -36.58
- +14.01
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2007/11-2008/10
- 2007/07-2010/06
- 2007/06-2012/05
- 2007/06-2017/05