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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)愛称:--運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.98%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に「グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)」を通じて、世界(日本含む)の資産(株式、REIT、債券)などに分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と、株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、純資産総額の3倍相当額になるように投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- その他
- 設定来高値(円)
- 16,295.00()
- 設定来安値(円)
- 8,559.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -30.93
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -146.98
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/21
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +11.22
- +0.04
- +4.99
- --
- 分類平均
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 19.60
- 21.59
- 19.79
- --
- 分類平均
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.64
- +0.11
- +0.35
- --
- 分類平均
- --
- --
- --
- --
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/21)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/21
- 12,360
- 1,632.78
- 0.00
- 2022/09/21
- 12,252
- 1,538.93
- 0.00
- 2021/09/21
- 15,638
- 2,146.81
- 0.00
- 2020/09/23
- 12,205
- 3,556.37
- 0.00
- 2019/09/24
- 12,436
- 1,812.46
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +22.59
- +37.59
- +65.79
- +39.92
- --
- 期間
- 2023/10-2024/03
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -24.74
- -31.79
- -14.20
- +12.16
- --
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/11-2023/10
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