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ファイン・ブレンド（毎月分配型）愛称：--運用会社：日興アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.06%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ファイン・ブレンド（毎月分配型）
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ファンドの特色（運用方針）
主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- バランス－アロケーション可変－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 10,798.00()
- 設定来安値（円）
- 7,977.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -2.34
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -14.34
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月8日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +10.87
- +4.40
- +3.55
- +3.49
- 分類平均
- +16.48
- +8.41
- +7.44
- +5.30
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 6.04
- 5.47
- 5.33
- 4.90
- 分類平均
- 7.28
- 7.32
- 8.89
- 8.51
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.74
- +0.82
- +0.68
- +0.72
- 分類平均
- +2.14
- +1.14
- +0.86
- +0.65
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2024/04/08)
- 分配金利回り
- 3.61%
- 分配金健全度
- 83.33%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/08
- 8,936
- 505.27
- 25.00
- 2024/03/08
- 8,718
- 496.79
- 25.00
- 2024/02/08
- 8,566
- 488.64
- 25.00
- 2024/01/09
- 8,546
- 490.34
- 25.00
- 2023/12/08
- 8,348
- 481.41
- 25.00
- 2023/11/08
- 8,365
- 486.69
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +9.54
- +12.57
- +22.27
- +22.97
- +43.02
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2014/02-2015/01
- 2013/07-2016/06
- 2013/07-2018/06
- 2013/07-2023/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -4.81
- -6.36
- -1.61
- +3.02
- +30.05
- 期間
- 2015/04-2015/09
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/01-2022/12
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：ファイン・ブレンド（毎月分配型）