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ファイン・ブレンド(毎月分配型)愛称:--運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.39%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション可変-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,798.00()
- 設定来安値(円)
- 7,977.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -2.35
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -9.32
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月8日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +9.53
- +3.98
- +3.04
- +3.17
- 分類平均
- +18.34
- +8.48
- +7.00
- +5.12
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 5.97
- 5.29
- 5.18
- 4.82
- 分類平均
- 7.16
- 7.34
- 8.84
- 8.48
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.56
- +0.77
- +0.61
- +0.67
- 分類平均
- +2.39
- +1.15
- +0.81
- +0.63
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2024/03/08)
- 分配金利回り
- 3.65%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/08
- 8,718
- 496.79
- 25.00
- 2024/02/08
- 8,566
- 488.64
- 25.00
- 2024/01/09
- 8,546
- 490.34
- 25.00
- 2023/12/08
- 8,348
- 481.41
- 25.00
- 2023/11/08
- 8,365
- 486.69
- 25.00
- 2023/10/10
- 8,198
- 478.60
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +9.54
- +12.57
- +22.27
- +22.97
- +43.02
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2014/02-2015/01
- 2013/07-2016/06
- 2013/07-2018/06
- 2013/07-2023/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -4.81
- -6.36
- -1.61
- +3.02
- +30.05
- 期間
- 2015/04-2015/09
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/01-2022/12
- 2013/05-2023/04