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日興ブラジル株式ファンド愛称:情熱の国運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.19%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「ブラジル・ストック・マザーファンド」への投資を通じて、ブラジルの株式に投資する。大型株式だけでなく、中小型株式等を含めた幅広い投資対象から組入銘柄を選定する。ブラジル株式の運用で実績のあるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(ブラジル)が運用を担当する。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 中南米
- 分類
- 新興国株式-中南米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,679.00()
- 設定来安値(円)
- 3,858.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.41
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.82
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2024/09/24
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/24
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +36.88
- +18.87
- +4.27
- +4.54
- 分類平均
- +36.86
- +20.61
- +6.67
- +5.03
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 24.86
- 26.48
- 31.88
- 31.17
- 分類平均
- 22.87
- 24.08
- 30.32
- 28.85
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.39
- +0.78
- +0.30
- +0.30
- 分類平均
- +1.49
- +0.90
- +0.38
- +0.32
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/25)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/25
- 10,480
- 14.03
- 0.00
- 2022/09/26
- 9,618
- 16.82
- 0.00
- 2021/09/24
- 7,403
- 13.66
- 0.00
- 2020/09/24
- 5,713
- 11.87
- 0.00
- 2019/09/24
- 8,609
- 20.67
- 0.00
- 2018/09/25
- 6,953
- 19.32
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +51.86
- +91.59
- +124.87
- +74.18
- +57.53
- 期間
- 2016/03-2016/08
- 2016/03-2017/02
- 2016/02-2019/01
- 2016/02-2021/01
- 2014/02-2024/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -42.16
- -43.43
- -51.64
- -54.13
- -46.44
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2015/02-2016/01
- 2013/02-2016/01
- 2011/02-2016/01
- 2010/04-2020/03