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オーストラリア株式ファンド愛称:--運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.21%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「オーストラリア株式マザーファンド」を通じて、オーストラリアの株式を主な投資対象とする。S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 先進国株式-オセアニア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,379.00()
- 設定来安値(円)
- 4,220.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.13
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.41
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2049/08/13
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/15 05/15 08/15 11/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +22.29
- +13.25
- +10.94
- +7.01
- 分類平均
- +18.36
- +10.78
- +8.82
- +6.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.04
- 17.13
- 24.57
- 21.31
- 分類平均
- 13.19
- 17.14
- 22.79
- 19.17
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.51
- +0.81
- +0.55
- +0.43
- 分類平均
- +1.35
- +0.68
- +0.50
- +0.41
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 120.00円(2024/02/15)
- 分配金利回り
- 6.91%
- 分配金健全度
- 75.00%
- 年間分配金累計
- 480.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/15
- 7,330
- 28.49
- 120.00
- 2023/11/15
- 6,972
- 28.18
- 120.00
- 2023/08/15
- 7,063
- 28.63
- 120.00
- 2023/05/15
- 6,737
- 28.08
- 120.00
- 2023/02/15
- 7,094
- 30.49
- 120.00
- 2022/11/15
- 7,086
- 30.82
- 120.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +60.97
- +81.80
- +118.07
- +153.43
- +194.65
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/02-2010/01
- 2020/04-2023/03
- 2009/02-2014/01
- 2009/03-2019/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -33.50
- -33.74
- -36.45
- -33.12
- -0.53
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2010/04-2020/03