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オーストラリア株式ファンド愛称：--運用会社：日興アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.35%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：オーストラリア株式ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として｢オーストラリア株式マザーファンド｣を通じて、オーストラリアの株式を主な投資対象とする。S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- 5位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 先進国株式－オセアニア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 15,379.00()
- 設定来安値（円）
- 4,220.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.26
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.96
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2049/08/13
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 02/15 05/15 08/15 11/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +15.77
- +14.35
- +12.15
- +7.05
- 分類平均
- +13.00
- +12.00
- +9.61
- +6.29
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.45
- 17.23
- 24.59
- 21.32
- 分類平均
- 12.56
- 17.31
- 22.87
- 19.20
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.16
- +0.87
- +0.60
- +0.43
- 分類平均
- +1.04
- +0.74
- +0.53
- +0.42
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 120.00円(2024/02/15)
- 分配金利回り
- 6.91%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 480.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/02/15
- 7,330
- 28.49
- 120.00
- 2023/11/15
- 6,972
- 28.18
- 120.00
- 2023/08/15
- 7,063
- 28.63
- 120.00
- 2023/05/15
- 6,737
- 28.08
- 120.00
- 2023/02/15
- 7,094
- 30.49
- 120.00
- 2022/11/15
- 7,086
- 30.82
- 120.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +60.97
- +81.80
- +118.07
- +153.43
- +194.65
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/02-2010/01
- 2020/04-2023/03
- 2009/02-2014/01
- 2009/03-2019/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -33.50
- -33.74
- -36.45
- -33.12
- -0.53
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2010/04-2020/03
買付コースを選んでください
ファンド名：オーストラリア株式ファンド